不管是哪个行业的领军人物,事业做得大了,总是不免要涉足金融。
有些胆小的步子迈得小些,有些胆大的步子迈得大些;有些公司赚了钱,有些公司赔了钱;有些公司变成了纯粹的金融公司,有些公司退回原先的领域默默养伤。
齐政无疑属于胆子大的,当然这是在外界看来;以齐政本身来看,如果你知道了赌桌上的底牌,那么无论你下多大的注,都称不上胆大。
刺客对冲基金负责联络的苏放将大部分时间都用在与基金合作的银行做沟通,从而将大笔大笔的资金投入到纽约期货市场上。
无论是多少钱,要在期货市场上发挥作用,必须通过银行和其他金融机构,纯粹用自有资金涉足期货市场的货,大概在100年前就已经死绝了。
“保证金2亿美元,合同金额10亿到20亿之间。”当苏放问资金投入的规模时,齐政无比肯定地说道。
姜平和苏放略显惊愕,2亿美元的纯投入,五到十倍的杠杠,即使在刺客基金这几年的投资中,都称得上是大手笔了。
短暂的惊讶后,姜平恢复镇定道:“2亿美元的保证金,对20亿美元的合同是够了。但十倍杠杆是很危险的事,油价超过10%的波动,可能几分钟就赔掉了,如果是满仓运作,爆仓的危险不小。”
作为在金融市场摸爬滚打了十几年的“老人”,2亿美元的投入和20亿美元的合同,虽然在绝对数量上已经算是不小了,但还没到令姜平膜拜的程度,姜平需要做的,就是提醒齐政其中蕴含的风险。
十倍的杠杆,意味着就有十倍的利润,同样有十倍的亏损——相当于用一成的首付购买了石油期货。
如果价格向相反的方向变动10%,就必须增加作为首付的保证金,否则银行会强行平仓,弥补自己的损失。作为交易人,自然是赔个底掉。
“如果不够,我会考虑追加保证金到3亿美元。”刺客基金如今的净资产也不过三亿美元,齐政因为是老板,所以可以这样说。换成对冲基金的任何一名交易员,都只能按照既定的政策投入。
爆仓就是价格波动超过了杠杆的比例。
对于刺客基金来说,如果投入两亿美元的保证金以十倍的杠杠买多操作,一旦油价下跌10%,甚至8%的时候,银行就会要求追加保证金。如果不能追加遭到强行平仓,就算是爆仓了。
两亿美元如果血本无归,意味着刺客基金这几年的成果就基本付诸东流了。
齐政知道飓风会导致油价上涨,但是也不敢保证飓风来临前的油价波动不会超过10%,因此三亿美元不会全部投入,而是将一亿留作准备金,以作后手。
姜平也由此感受到了齐政的决心,没有多说什么,开始入场建仓。
……
8月23日,“卡特里娜”飓风始于巴哈马群岛东南的一个热带低压,24日该低压就加强为热带风暴。它先缓慢向西北移动,然后向西穿过巴哈马群岛,强度继续加强。
刺客基金此时已经通过缓慢建仓买入600万桶石油,而石油期货市场依然是波澜不惊。
在美国东部时间8月25日,“卡特里娜”增强为一级飓风,随后在佛罗里达南部登陆,造成一百多万户家庭电力供应中断。
飓风擦过佛罗里达半岛顶端继续向西南移动,在进入海湾前风速略微降低,但当它告别在陆地上的几个小时的停留,重新回到墨西哥湾海面上后,温暖的海水很快又使其加强到飓风量级,并一直向西行进,到26日下午“卡特里娜”飓风加强成为强飓风。
此时的刺客基金已经入手1600万桶石油的多单,墨西哥湾作为美国重要的石油产区,强飓风的影响不可小视,油价开始产生震荡。
为预防卡特里娜飓风的威胁,在墨西哥湾的石油钻井平台都提前撤离员工和关闭部分钻井,受此